Profi Aktien Trading Strategien

4 Aktive Handelsstrategien Aktiver Handel ist der Akt des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren auf der Basis kurzfristiger Bewegungen, um von den Kursbewegungen eines kurzfristigen Aktienplans zu profitieren. Die mit einer aktiven Handelsstrategie verbundene Mentalität unterscheidet sich von der langfristigen Buy-and-Hold-Strategie. Die Buy-and-Hold-Strategie setzt eine Mentalität ein, die darauf hindeutet, dass Preisbewegungen langfristig die Preisbewegungen kurzfristig überwiegen und deshalb kurzfristige Bewegungen ignoriert werden sollten. Aktive Händler dagegen glauben, dass kurzfristige Bewegungen und die Erfassung der Marktentwicklung, wo die Gewinne gemacht werden. Es gibt verschiedene Methoden, um eine aktive Trading-Strategie zu verwirklichen, jeweils mit geeigneten Marktumgebungen und Risiken in der Strategie. Hier sind vier der häufigsten Arten von aktiven Handel und die eingebauten Kosten für jede Strategie. (Aktiver Handel ist eine beliebte Strategie für diejenigen, die versuchen, den Marktdurchschnitt zu schlagen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Outperform The Market.) 1. Day Trading Day Trading ist vielleicht die bekannteste aktive Trading-Stil. Seine oft als ein Pseudonym für den aktiven Handel selbst. Day Handel, wie der Name schon sagt, ist die Methode der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb der gleichen Tag. Positionen werden innerhalb des gleichen Tages geschlossen, und sie werden nicht über Nacht gehalten. Traditionell wird Day-Trading von professionellen Händlern wie Spezialisten oder Market Maker getan. Allerdings hat elektronischen Handel eröffnet diese Praxis für Anfänger Händler. (Für verwandte Erkenntnisse, siehe auch Day Trading-Strategien für Anfänger.) Einige tatsächlich betrachten Position Handel eine Buy-and-Hold-Strategie und nicht aktiv Handel sein. Allerdings, Position Handel, wenn von einem fortgeschrittenen Händler getan, kann eine Form des aktiven Handels sein. Das Positionshandeln verwendet langfristige Charts - von täglich bis monatlich - in Kombination mit anderen Methoden, um den Trend der aktuellen Marktrichtung zu bestimmen. Diese Art von Handel kann für mehrere Tage bis mehrere Wochen und manchmal länger dauern, je nach Trend. Trend-Trader suchen sukzessive höhere Highs oder niedrigere Highs, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Mit dem Springen und Reiten der Welle, Trend-Trader wollen sowohl von der Aufwärts-und Nachteil der Marktbewegungen profitieren. Trend Trader schauen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber sie versuchen nicht, jedes Preisniveau vorherzusagen. Typischerweise Springen Trend Trader auf den Trend, nachdem sie sich etabliert hat, und wenn der Trend bricht, sie in der Regel verlassen die Position. Dies bedeutet, dass in Zeiten hoher Marktvolatilität der Trendhandel schwieriger ist und seine Positionen im Allgemeinen reduziert werden. Wenn ein Trend bricht, Swing-Händler in der Regel in das Spiel zu bekommen. Am Ende eines Trends gibt es in der Regel einige Preisvolatilität, wie der neue Trend versucht, sich zu etablieren. Swing Trader kaufen oder verkaufen, wie die Preisvolatilität setzt in. Swing Trades sind in der Regel für mehr als einen Tag, sondern für eine kürzere Zeit als Trend Trades gehalten. Swing-Trader oft eine Reihe von Handelsregeln auf der Grundlage der technischen oder fundamentalen Analyse dieser Handelsregeln oder Algorithmen sind entworfen, um zu identifizieren, wenn zu kaufen und zu verkaufen eine Sicherheit. Während ein Swing-Trading-Algorithmus nicht genau sein muss und den Peak oder Tal einer Kursbewegung vorherzusagen, benötigt er einen Markt, der sich in eine oder andere Richtung bewegt. Ein Bereich gebunden oder seitwärts Markt ist ein Risiko für Swing-Händler. (Für mehr über Swing-Handel, siehe unsere Einführung in Swing Trading.) 4. Scalping Scalping ist eine der schnellsten Strategien von aktiven Händlern eingesetzt. Es umfasst die Ausnutzung verschiedener Preislücken, die durch Bidaskspreads und Auftragsströme verursacht werden. Die Strategie arbeitet in der Regel, indem sie die Ausbreitung oder den Kauf zum Bid-Preis und Verkauf an den fragen Preis, die Differenz zwischen den beiden Preispunkten zu erhalten. Skalierer versuchen, ihre Positionen für eine kurze Zeit zu halten, wodurch das mit der Strategie verbundene Risiko verringert wird. Darüber hinaus versucht ein Scalper nicht, große Bewegungen auszunutzen oder hohe Volumina zu bewegen, sondern versuchen, kleine Züge zu nutzen, die häufig auftreten und kleinere Volumina häufiger bewegen. Da die Höhe der Gewinne pro Handel klein ist, suchen Scalper nach mehr liquiden Märkten, um die Häufigkeit ihrer Trades zu erhöhen. Und im Gegensatz zu Swing-Trader, Skalierer wie ruhige Märkte, die arent anfällig für plötzliche Preisbewegungen, so dass sie möglicherweise die Verbreitung immer wieder auf die gleiche Bidask Preise. (Um mehr über diese aktive Handelsstrategie zu erfahren, lesen Sie Scalping: Kleine schnelle Profite können addieren.) Kosten, die mit Handelsstrategien innewohnen Theres ein Grund, weshalb aktive Handelsstrategien einmal nur von professionellen Händlern angewendet wurden. Nicht nur mit einem hauseigenen Maklerhaus reduzieren die Kosten im Zusammenhang mit Hochfrequenz-Handel. Sondern sichert auch eine bessere Handelsausführung. Niedrigere Provisionen und bessere Ausführung sind zwei Elemente, die das Gewinnpotenzial der Strategien verbessern. Wesentliche Hard - und Software-Einkäufe sind erforderlich, um diese Strategien zusätzlich zu Echtzeit-Marktdaten erfolgreich umzusetzen. Diese Kosten machen die erfolgreiche Umsetzung und den Gewinn aus dem aktiven Handel für den einzelnen Trader etwas unerschwinglich, wenn auch nicht alle zusammen unerreichbar. Aktive Trader können eine oder mehrere der vorgenannten Strategien einsetzen. Vor der Entscheidung über die Beteiligung an diesen Strategien, die Risiken und Kosten im Zusammenhang mit jedem einzelnen müssen erforscht und berücksichtigt werden. (Für die damit verbundene Lektüre auch einen Blick auf Risk Management-Techniken für aktive Händler.) Leitfaden für Stock-Picking-Strategien 1313 Wenn es um persönliche Finanzen und die Anhäufung von Reichtum geht, sind einige Themen mehr als Aktien diskutiert. Es ist leicht zu verstehen, warum: das Spielen der Börse ist spannend. Aber auf dieser finanziellen Achterbahnfahrt wollen wir alle die Höhen ohne Tiefen erleben. In diesem Tutorial, untersuchen wir einige der beliebtesten Strategien für die Suche nach guten Beständen (oder zumindest vermeiden schlechte). Mit anderen Worten, erforschen Sie die Kunst der Aktienauswahl - die Auswahl der Bestände anhand eines bestimmten Kriterienkatalogs, mit dem Ziel, eine Rendite zu erzielen, die größer ist als der Gesamtmarkt. Vor der Erforschung der weiten Welt der Stock-Picking-Methoden sollten wir uns mit einigen Missverständnissen beschäftigen. Viele Investoren, die neu in der Aktienauswahlszene sind, glauben, dass es eine unfehlbare Strategie gibt, die, einmal gefolgt, den Erfolg garantieren wird. Es gibt keine narrensichere System für die Kommissionierung Aktien Wenn Sie dieses Tutorial auf der Suche nach einem magischen Schlüssel zu entsperren Instant-Reichtum zu lesen, waren tut uns leid, aber wir wissen, der keine solche Taste. Dies bedeutet nicht, Sie können nicht erweitern Ihren Reichtum durch den Aktienmarkt. Es ist einfach besser, der Stock-Kommissionierung als eine Kunst und nicht als eine Wissenschaft zu denken. Es gibt ein paar Gründe dafür: 131. So viele Faktoren beeinflussen die Gesundheit eines Unternehmens, dass es fast unmöglich ist, eine Formel zu erstellen, die den Erfolg voraussagen wird. Es ist eine Sache, Daten zusammenzustellen, mit denen Sie arbeiten können, aber ganz anders zu bestimmen, welche Zahlen relevant sind. 132. Viele Informationen sind immateriell und können nicht gemessen werden. Die quantifizierbaren Aspekte eines Unternehmens wie Gewinne sind leicht zu finden. Aber wie messen Sie die qualitativen Faktoren, wie die Mitarbeiter des Unternehmens, seine Wettbewerbsvorteile, sein Ansehen und so weiter? Diese Kombination aus materiellen und immateriellen Aspekten macht Kommissioniervorräte zu einem höchst subjektiven, sogar intuitiven Prozess. 133. Wegen des menschlichen (oft irrationalen) Elements, das den Kräften innewohnt, die den Aktienmarkt bewegen, machen Aktien nicht immer das, was sie erwarten. Emotionen können sich schnell und unvorhersehbar ändern. Und leider, wenn das Vertrauen in Angst wird, kann die Börse ein gefährlicher Ort sein. 13Die Quintessenz ist, dass es keine Möglichkeit gibt, Aktien auszuwählen. Besser zu jeder Aktienstrategie als nichts anderes als eine Anwendung einer Theorie denken - eine beste Vermutung, wie zu investieren. Und manchmal können zwei scheinbar entgegengesetzte Theorien zugleich erfolgreich sein. Vielleicht genauso wichtig wie die Prüfung der Theorie, ist die Bestimmung, wie gut eine Anlagestrategie passt Ihren persönlichen Ausblick, Zeitrahmen, Risikobereitschaft und die Höhe der Zeit, die Sie investieren und Kommissionierung Aktien zu widmen wollen. An diesem Punkt können Sie sich fragen, warum Aktien-Kommissionierung so wichtig ist. Warum so viel Sorgen machen Warum verbringen Stunden damit Die Antwort ist einfach: Reichtum. Wenn Sie ein guter Stock-Picker werden, können Sie Ihren persönlichen Reichtum exponentiell zu erhöhen. Nehmen Sie Microsoft, zum Beispiel. Hätten Sie investiert in Bill Gates brainchild bei ihrem Börsengang im Jahr 1986 und einfach gehalten, dass Investitionen, wäre Ihre Rückkehr irgendwo in der Nachbarschaft von 35.000 im Frühjahr 2004 gewesen wäre. Mit anderen Worten, über einen Zeitraum von 18 Jahren würde eine 10.000 Investition würde Haben sich zu einem kühlen 3,5 Millionen (In der Tat, hatten Sie diese Voraussicht in den Bullenmarkt der späten 90er Jahre hatte, könnte Ihre Rückkehr sogar noch größer gewesen sein.) Mit Rückkehr wie diese, ist es kein Wunder, dass die Anleger weiterhin auf der Suche nach der Nächsten Microsoft. Ohne zu zögern, beginnen wir mit einem der grundlegendsten und entscheidendsten Aspekte der Bestandsaufnahme: Fundamentalanalyse. Deren Theorie alle in diesem Tutorial erforschten Strategien (mit Ausnahme des letzten Abschnitts über die technische Analyse) zugrunde liegt. Zwar gibt es viele Unterschiede zwischen jeder Strategie, sie alle kommen auf die Suche nach dem Wert eines Unternehmens. Bewahren Sie diese im Auge, wie wir vorankommen. Top 5 Beliebte Trading-Strategien Dieser Artikel zeigt Ihnen einige der häufigsten Handelsstrategien und auch, wie Sie die Vor-und Nachteile von jedem analysieren können, um das Beste für Ihre persönlichen Trading-Stil entscheiden. Die Top-fünf Strategien, die wir decken werden, sind wie folgt: Breakouts sind eine der am häufigsten verwendeten Techniken auf dem Markt zu handeln. Sie bestehen aus der Identifizierung eines wichtigen Preisniveau und dann kaufen oder verkaufen, wie der Preis bricht, dass vorbestimmt Niveau. Die Erwartung ist, dass, wenn der Preis hat genug Kraft, um das Niveau zu brechen, dann wird es auch weiterhin in diese Richtung zu bewegen. Das Konzept eines Breakouts ist relativ einfach und erfordert ein moderates Verständnis von Unterstützung und Widerstand. Wenn der Markt ist Trends und bewegt sich stark in eine Richtung, Break-Trading sorgt dafür, dass Sie nie den Zug verpassen. Generell Breaks werden verwendet, wenn der Markt ist bereits auf oder in der Nähe der extremen hohen Tiefs der jüngsten Vergangenheit. Die Erwartung ist, dass der Preis wird sich weiter bewegen mit dem Trend und tatsächlich brechen die extreme hoch und weiter. In diesem Sinne, um effektiv zu nehmen den Handel müssen wir nur eine Bestellung direkt oberhalb der hohen oder knapp unter dem Tiefpunkt, so dass der Handel automatisch eingegeben wird, wenn der Preis bewegt. Diese werden als Limit Orders bezeichnet. Es ist sehr wichtig zu vermeiden, Handel Ausbrüche, wenn der Markt nicht Trends, weil dies zu falschen Geschäften, die zu Verlusten führen wird. Der Grund für diese Verluste ist, dass der Markt nicht die Dynamik, um die Bewegung über die extremen Höhen und Tiefen fortsetzen. Wenn der Preis diese Gebiete trifft, fällt er normalerweise dann wieder in den vorherigen Bereich zurück, was zu Verlusten für alle Händler führt, die versuchen, in der Bewegungsrichtung zu halten. Retracements Retracements erfordern eine etwas andere Skill-Set und drehen um den Händler, die eine klare Richtung für den Preis zu bewegen und sich darauf verlassen, dass der Preis weiter in Bewegung gehen wird. Diese Strategie basiert auf der Tatsache, dass nach jedem Schritt in die erwartete Richtung, Wird der Preis vorübergehend umkehren, da Händler ihre Gewinne nehmen und Anfänger-Teilnehmer versuchen, in die entgegengesetzte Richtung Handel. Diese Pull-Backs oder Retracements tatsächlich bieten professionelle Händler mit einem viel besseren Preis, um in die ursprüngliche Richtung geben, kurz vor der Fortsetzung der Bewegung. Beim Handel Retracements Unterstützung und Widerstand auch verwendet wird, wie mit Ausbrüchen. Fundamentalanalyse ist auch entscheidend für diese Art des Handels. Wenn der anfängliche Umzug stattgefunden hat, werden Händler sich der verschiedenen Preisniveaus bewusst sein, die bereits in der ursprünglichen Bewegung verletzt worden sind. Sie achten besonders auf die wichtigsten Ebenen der Unterstützung und Widerstand und Bereiche auf der Preis-Chart wie 00 Ebenen. Dies sind die Ebenen, die sie schauen, um zu kaufen oder zu verkaufen von später. Retracements werden nur von Händlern in Zeiten verwendet, in denen die kurzfristige Stimmung durch ökonomische Ereignisse und Nachrichten verändert wird. Diese Nachrichten können vorübergehende Erschütterungen auf dem Markt verursachen, die zu diesen Rückschlägen gegen die Richtung der ursprünglichen Bewegung führen. Die ersten Gründe für den Umzug kann noch vorhanden sein, aber das kurzfristige Ereignis kann dazu führen, dass die Anleger nervös werden und nehmen ihre Gewinne, was wiederum das Retracement verursacht. Weil die anfänglichen Bedingungen dies bleiben, bietet es anderen professionellen Anlegern die Möglichkeit, wieder in den Umzug zu einem besseren Preis zurückzukehren, was sie oft tun. Retracement-Trading ist in der Regel ineffektiv, wenn es keine klare fundamentale Gründe für den Umzug in den ersten Platz. Deshalb, wenn Sie einen großen Umzug sehen, aber nicht identifizieren können eine klare fundamentale Grund für diese Bewegung die Richtung kann schnell ändern und was zu sein scheint ein Retracement kann tatsächlich entpuppen sich als ein neuer Schritt in die entgegengesetzte Richtung. Dies führt zu Verlusten für alle, die versuchen, im Einklang mit der ursprünglichen Bewegung Handel.