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Triennial Central Bank Überblick über den Devisenumsatz im April 2013 - vorläufige Ergebnisse der BIZ Pressemitteilung Die vorläufigen globalen Ergebnisse des Triennial-Zentralbankergebnisses der Devisen - und OTC-Derivatmärkte im Jahr 2013 zeigen, dass der Handel an Devisenmärkten durchschnittlich 5,3 Billionen US-Dollar betrug Tag im April 2013. Dies ist von 4,0 Billionen im April 2010 und 3,3 Billionen im April 2007. FX Swaps waren die aktivsten Instrumente im April 2013, bei 2,2 Billionen pro Tag, gefolgt von Spot-Trading bei 2,0 Billionen. Das Wachstum der Devisenhandel wurde von anderen Finanzinstituten als Berichterstattung Händler getrieben. Die Studie von 2013 sammelte erstmals eine stärkere Branchenzusammenführung dieser anderen Institutionen. Auf kleinere Banken entfielen 24 der Umsätze, institutionelle Anleger wie Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften 11 sowie Hedgefonds und eigene Handelsgesellschaften. 11. Der Handel mit nichtfinanziellen Kunden, vorwiegend Gesellschaften, verlief vertraglich Zwischen den Erhebungen 2010 und 2013 und reduzierte ihren Anteil am weltweiten Umsatz auf nur 9. Der US-Dollar blieb die dominierende Fahrzeugwährung auf einer Seite von 87 aller Geschäfte im April 2013. Der Euro war die zweitwichtigste Währung, aber seine Aktie fiel von 33 im April 2013 auf 39 im April 2010. Der Umsatz des japanischen Yen stieg deutlich zwischen 2010 und 2013 Umfragen. So auch die von mehreren Schwellenländer-Währungen, und die mexikanischen Peso und chinesischen Renminbi trat die Liste der 10 am meisten gehandelten Währungen. Methodische Veränderungen in der Umfrage von 2013 sorgten für eine umfassendere Abdeckung der Aktivitäten in Schwellenländern. Der Handel konzentriert sich zunehmend auf die größten Finanzplätze. Im April 2013 vermittelten Verkäufe im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten, in Singapur und in Japan 71 des Devisenhandels, während im April 2010 ihr gemeinsamer Anteil 66 war. Die globalen Ergebnisse für den Devisenumsatz und die Zinsderivate sind verfügbar Getrennte Berichte über die BIZ-Website. Ergebnisse der nationalen Umfrage. Aus denen die globalen Ergebnisse erstellt werden, sind auf den Webseiten der teilnehmenden Behörden verfügbar. Anfragen bezüglich der BIZ-Triennien-Zentralbank-Umfrage können an statisticsbis. org gerichtet werden. Die BIS Triennial Central Bank Survey ist die umfassendste Informationsquelle über die Größe und Struktur der globalen Devisen - und OTC-Derivatmärkte. Durch die Erhöhung der Markttransparenz soll die Umfrage den Entscheidungsträgern und den Marktteilnehmern helfen, die Aktivitäten und Engagements im globalen Finanzsystem besser zu überwachen. Zentralbanken und andere Behörden in 53 Gerichtsbarkeiten nahmen an der Umfrage 2013 teil. Sie sammelten Daten von rund 1.300 Banken und anderen Händlern in ihren Ländern und berichteten nationale Aggregate an die BIZ, die dann berechnet globale Aggregate. Behörden in den gleichen Jurisdiktionen nahmen an der Umfrage 2010 teil. Die Daten für April 2013 sind vorläufig und freibleibend. Die endgültigen globalen Ergebnisse und Merkmale, die die neuesten Ergebnisse analysieren, werden mit dem BIZ-Quartalsbericht am 8. Dezember 2013 veröffentlicht werden. Die vorläufigen globalen Ergebnisse für eine Begleitumfrage über die ausstehenden Beträge in den OTC-Derivatemärkten Ende Juni 2013 werden spätestens am 15. November veröffentlicht Die weltweiten Ergebnisse werden für die doppelte Zählung von grenzüberschreitenden und lokalen Geschäften zwischen berichtenden Händlern angepasst, dh sie werden auf Netto-Basis dargestellt. Die Tabellen über die geografische Verteilung des Umsatzes sowie die Ergebnisse der nationalen Erhebungen werden nur für die doppelte Zählung des lokalen Handels angepasst, dh sie werden auf Bruttobasis dargestellt. Die Erfassung, Methodik und Definitionen der Triennalen Studie sind in den Berichten zusammengefasst, die die globalen Ergebnisse präsentieren. Die Triennale Studie ergänzt häufiger regionale Erhebungen von lokalen Devisenausschüssen in Australien, Kanada, London, New York, Singapur und Tokio durchgeführt. Diese regionalen Erhebungen sind auf die Struktur der lokalen Devisenmärkte ausgerichtet, und es gibt einige methodische Unterschiede im Vergleich zu den Triennial Survey. Beispielsweise sammelt die Triennial Survey Daten auf der Grundlage des Standorts des Verkaufspersonals, während einige regionale Umfragen auf dem Standort des Handelsplatzes basieren. Weitere InformationenForex-Marktübersicht Einleitung Die folgenden Zahlen und Fakten beziehen sich auf den Devisenmarkt. Ein Großteil der Informationen stammt aus der 2010 von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) im April 2010 durchgeführten Triennial-Zentralbank-Erhebung über Devisen - und Derivatmarktaktivitäten. 53 Zentralbanken und Währungsbehörden nahmen an der Erhebung teil und sammelten Informationen aus dem 1.309-Markt ein Teilnehmer. Auszug aus der BIZ: Die dreijährige Umfrage 2010 zeigt eine weitere deutliche Zunahme der weltweiten Devisenmarktaktivitäten seit der letzten Umfrage im Jahr 2007 nach dem beispiellosen Anstieg der Aktivität zwischen 2004 und 2007. Der globale Devisenmarktumsatz war im April 2010 um 20 Prozent höher als im Vorjahr April 2007. Diese Erhöhung erhöhte den durchschnittlichen Tagesumsatz auf 4,0 Billionen (von 3,3 Billionen) zu den aktuellen Wechselkursen. Der höhere globale Devisenmarktumsatz im Jahr 2010 ist vor allem auf die gestiegene Handelsaktivität anderer Finanzinstitute zurückzuführen - eine Kategorie, die nichtreportierende Banken, Hedgefonds, Pensionsfonds, Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften und Zentralbanken umfasst. Die Umsätze dieser Kategorie wuchsen um 42 auf 1,9 Billionen im April 2010 von 1,3 Billionen im April 2007. - BIS Dezentraler Interbankenmarkt Hauptakteure: Zentralbanken, Handels - und Investmentbanken, Hedgefonds, Konzerne und Private Spekulanten Die frei schwimmende Währung System entstand aus dem Zusammenbruch der Bretton Woods Vereinbarung im Jahr 1971 Online-Handel begann in der Mitte der Ende der 1990er Jahre Handelszeiten 24 Stunden Markt Sonntag 5pm EST bis Freitag 16 Uhr EST. Der Handel beginnt im asiatisch-pazifischen Raum, gefolgt vom Mittleren Osten, Europa und Amerika Einer der größten Finanzmärkte der Welt liegt bei 4,4 Milliarden durchschnittlichen Tagesumsatz, das entspricht: mehr als das 12-fache des durchschnittlichen Tagesumsatzes an den globalen Aktienmärkten Als das 50-fache des durchschnittlichen täglichen Umsatzes der NYSE 2 Mehr als 500 pro Tag für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf der Erde 3 Ein Jahresumsatz mehr als 10-mal Welt-BIP 4 Der Spotmarkt macht mehr als ein Drittel des täglichen Umsatzes aus 1 Etwa 320 Milliarden - Weltverband der Börsen aggregieren 2009 2. Über 70 Milliarden - Weltbund der Börsen 2009 3. Basierend auf der Weltbevölkerung von 6,9 Milliarden - US-Volkszählung Bureau 4. Über 58 Billionen - Weltbank 2009. Quelle: BIS Triennial Survey 2010 Hauptmärkte Die US-amerikanischen Märkte für den britischen Markt machen über 50 des täglichen Umsatzes aus. Hauptmärkte: London, New York, Tokio Handelsaktivität ist am schwersten, wenn große Märkte sich überlappen 5 Fast zwei Drittel der NY-Aktivitäten finden in den Morgenstunden statt, während die europäischen Märkte geöffnet sind 6 5. Der Devisenmarkt in den Vereinigten Staaten - NY Federal Reserve 6. Der Devisenmarkt in den Vereinigten Staaten - NY Federal Reserve Durchschnittlicher Tagesumsatz nach geographischen Standorten Quelle: BIS Triennial Survey 2010 Konzentration in der Bankindustrie 9 Banken sind verantwortlich 75 des Umsatzes in Großbritannien 7 Banken haben 75 Umsatz in den USA 2 Banken haben 75 Umsatz in der Schweiz 8 Banken haben 75 Umsatz in Japan Quelle: BIEN Triennial Survey 2010 Technische Analyse Häufig verwendete technische Indikatoren: Gleitender Durchschnitt RSI Fibonacci Retracements Stochastik MACD Momentum Bollinger Banden Pivot Punkt Elliott Wave Währungen Der US-Dollar ist in über 80 aller Devisengeschäfte beteiligt, das entspricht über US 3,3 Billionen pro Tag Währungscodes USD US-Dollar EUR Euro JPY Japanischer Yen GBP Britischer Pfund CHF Schweizer Franc CAD Kanadischer Dollar (Manchmal auch Loonie genannt) AUD Australischer Dollar NZD Neuseeland Dollar Durchschnittlicher Tagesumsatz nach Währung NB Da zwei Währungen an jeder Transaktion beteiligt sind, beträgt die Summe der prozentualen Anteile der einzelnen Währungen 200 statt 100. Quelle: BIS Triennial Survey 2010 Währungspaare Hauptursachen: EURUSD (Euro-Dollar), USDJPY, GBPUSD - (gemeinhin als Das Kabel), USDCHF Commodity Währungen: USDCAD, AUDUSD, NZDUSD - (allgemein als die Kiwi bezeichnet) Große Kreuze: EURJPY, EURGBP, EURCHF Durchschnittlicher Tagesumsatz nach Währungspaaren Quelle: BIS Triennial Survey 2010BIS Ergebnis für den Zeitraum 2013-2016 auf Globalen Devisenmarkt Forex Umsatz im Jahr 2016 1. September 2016, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) veröffentlicht seine regelmäßige Forschung der Forex-Markt und der OTC-Derivate-Markt. BIS veröffentlicht Statistiken von Forex Umsatz alle drei Jahre. Der Zweck der Forschung ist es, die Transparenz des OTC-Marktes zu erhöhen und seinen Mitgliedern zu helfen, die Entwicklung der globalen Finanzmärkte zu verfolgen. Im Moment ist es der einzige offizielle Bericht über Forex. BIS hat die Marktentwicklung von Forex seit 1986 untersucht. Die jüngste Studie wurde im April 2016 durchgeführt, ihre Ergebnisse wurden am 1. September veröffentlicht. Die Studie berücksichtigt Berichte von Zentralbanken und anderen staatlichen Institutionen aus 52 Ländern, Daten von 1300 Geschäftsbanken und anderen Teilnehmern. Alle Informationen wurden analysiert und zusammengefasst durch BIS nach der Methode, die Ziffern verdoppeln ausschließt. Nach der BIZ veröffentlicht Bericht, gibt es einen Rückgang der Handelsvolumen auf dem Devisenmarkt um mehr als 5 Der Anteil der Emerging Markets erhöht. Die einheitliche Währung und die Währung von 8220safe haven8221 reduziert Handelsvolumen Der US-Dollar ist weiterhin führend. Der chinesische Yuan ist der 8. unter den beliebtesten Währungen der Welt. Let8217s Informationen über die BIS statistischen Bericht in mehr Details. Analyse von Währungen und Währungspaaren Seit 2013 berücksichtigt die BIZ 24 Währungen und 47 Währungspaare. Wir werden kurz die Dynamik der aktivsten Währungen betrachten. 1. Platz USD (4 661 4 458) Milliarden Der US-Dollar behauptete seine dominierende Rolle, obwohl sich das Handelsvolumen im Vergleich zur Vorperiode leicht verringerte. 88 aller Transaktionen auf Forex wurden mit ihrer Beteiligung durchgeführt. 2. Platz EUR (1 789 1 591) Milliarden Die Rolle der europäischen Währung ist seit 2010, als die europäische Schuldenkrise begann, gesunken. Der Anteil der Transaktionen mit Euro sank von 39 im Jahr 2010 auf 31 im Jahr 2016. Der zweite Platz gehört jedoch noch zur europäischen Währung. Damit ist das Handelsvolumen beliebter Paare mit dem Euro 8211 USDEUR, EURGBP, EURJPY und EURCHF ebenfalls gesunken. Nur die skandinavischen Paare EURSEK und EURNOK mit den schwedischen und norwegischen Kronen haben das Wachstum gezeigt. 3. Platz JPY (1 234 1 097) Milliarden Das Handelsvolumen des Yen sank um 1, doch sollte man bedenken, dass das Handelsvolumen im April 2013 stark von der Geldpolitik der Bank von Japan aufgebläht wurde. Auch das Handelsvolumen der aktivsten Paare mit dem Yen 8211 USDJPY, EURJPY und JPYAUD 8211 hat sich deutlich verringert. 4. Platz GBP (633 650) Milliarden Im April 2016 zeigte das Pfund eine Steigerung gegenüber der Vorperiode. Aber alles, was vor dem berüchtigten Brexit war. 5. Platz AUD (463 353) Milliarden Der australische Dollar ist nicht so aktiv wie in der Vorperiode. 6. Platz CAD (244 261) Milliarden Es hat seine Position gegenüber dem Jahr 2013 gestärkt. 7. Platz CHF (276 243) Mrd. Es hat einen Teil seines Marktanteils verloren. 8. Platz CNY (120 202) Milliarden Chinesischer Yuan ist ein Wachstumsführer unter den Währungen der Schwellenländer. Seit 2013 hat China8217s Währung seine Position auf der Weltbühne verstärkt. Sie nahmen den 8. Platz unter den am meisten gehandelten Währungen ein und erhöhten ihren Anteil von 2 auf 4. 95 von allen Transaktionen wurden mit dem Paar USDCNY durchgeführt, das vom 9. bis 6. Platz unter den beliebtesten Paaren gestiegen ist. Darüber hinaus stieg der Umsatz in Schwellenländer-Währungen aus dem asiatisch-pazifischen Raum: die Korean Won KRW, Indische Rupie INR und Thai Baht THB. Allerdings verloren die Champions der aufstrebenden Markt Währungen Gruppe der vorherigen Periode der russische Rubel und mexikanischen Peso in Volumen. Unter den europäischen Währungen gewannen Schwedische Krone und Norwegische Krone an Popularität. Der Anteil der Währungen auf dem Markt, in Prozent: Growthfall der Währungsanteile gegenüber der Vorperiode: Analyse der Instrumente BIS betrachtet zwei Hauptgruppen von Deviseninstrumenten 8211 spot und Swap. Diesmal haben sie sich vielfältig entwickelt. Es ist das erste Mal, dass der Spotmarkt im Vergleich zu einer Vorperiode 8211 um 19 zurückgegangen ist und das Volumen der Swapgeschäfte um 6 gestiegen ist, obwohl sich das Wachstum im Vergleich zur Vorperiode erheblich verlangsamte. Die Handelsaktivitäten anderer Derivate veränderten sich leicht. Das Handelsvolumen der direkten Forwards stieg um 3 an. Währungsswaps stiegen um 79. Das Handelsvolumen der Optionen ging um 24 zurück. Laut dem Bericht gibt BIS folgende Definitionen: Spot-Transaktionen 8211 beinhalten die Devisengeschäfte von zwei Währungen mit Lieferung am selben Tag. Swapgeschäfte 8211 Geschäfte, die den Umtausch von zwei Währungen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem bei Vertragsabschluss vereinbarten Preis und eine Umkehrung der beiden Währungen in der Zukunft zu einem festen Preis umfassen. Spot-Transaktionen mit Lieferung 8220 durch die Nacht8221 oder innerhalb von zwei Werktagen sind ebenfalls enthalten. 8211 nicht standardisierte Devisengeschäfte von zwei Währungen mit Lieferung innerhalb von mehr als zwei Arbeitstagen sowie sonstige Devisentermingeschäfte, nicht lieferbare Forwards und Differenzkontrakte. Währungsswaps 8211 Transaktionen, bei denen die Parteien für einen vereinbarten Zeitraum Gelder in verschiedenen Währungen tauschen und eine Umkehrung zu einem vorgegebenen Wechselkurs bei Fälligkeit vornehmen. Optionen 8211 Verträge, die das Recht zum Kauf oder Verkauf einer Währung mit einer anderen Währung zu einem bestimmten Wechselkurs während eines bestimmten Zeitraums geben. Analyse der Marktteilnehmer Die Grundlage der BIZ-Forschung ist die Berichterstattung verschiedener Finanzinstitute von drei wesentlichen Gegenparteien. Infolgedessen verteilen wir die Marktanteile auf drei Hauptbereiche: Finanzinstitute, die an der Forschung teilgenommen und Berichterstattung vorgelegt haben 8211 42 Nichtfinanzielle Kunden (Gesellschaften und Regierungen) 8211 7 Andere Finanzinstitute 8211 51. Die Gruppe der Finanzinstitute, die Berichte beinhalten, umfassen große Handels - und Investmentbanken sowie Firmen, die Wertpapiere handeln und Börsengeschäfte entweder für sich selbst oder für Kunden (Großkonzerne, Regierungen, Nicht-Finanzinstitute) durchführen. Dies sind in der Regel die wichtigsten Akteure, die über die elektronischen Plattformen wie EBS oder Reuters arbeiten. Nicht-finanzielle Kunden 8211 Unternehmen, nichtfinanzielle staatliche Stellen, einzelne Investoren, die entweder über die Online-Retail-Plattform oder andere Händler arbeiten. Weitere Finanzinstitute sind kleine Handels - und Investmentbanken sowie Unternehmen, die Wertpapiere, Investmentfonds, Hedgefonds, Pensionsfonds, Währungsfonds, Bausparkassen, Leasinggesellschaften, Versicherungsgesellschaften, Firmenkunden und Zentralbanken handeln. Analyse der Handel Geographie Trading ist immer noch in den world8217s Finanzzentren konzentriert 8211 das Vereinigte Königreich, den Vereinigten Staaten, Singapur, Hong Kong und Japan. Das Umsatzvolumen, das durch diese Finanzzentren verläuft, beträgt 77%. Die wichtigsten Ergebnisse der BIZ-Umfrage Day Forex Umsatz war 5,1 Billionen Dollar pro Tag im April 2016, was 0,3 Billionen weniger als im Jahr 2013 ist. Der Hauptgrund für den Rückgang ist eine deutliche Stärkung des US-Dollars. Experten sind sich einig, dass, wenn der US-Dollar schwächer war, dann während dieses Zeitraums, würde das Handelsvolumen um 4 auf dem Devisenmarkt zu erhöhen. Das Handelsvolumen war auch von den Transformationsprozessen des Devisenmarktes, dem Volatilitätsrückgang und den schwachen Prognosen des globalen Wirtschaftswachstums betroffen. Dies ist der erste Rückgang in der Geschichte des Berichts. Allerdings ist der Markt weiterhin stabil. Zum ersten Mal seit 2001 hat sich das Volumen der Kassageschäfte von 2 Billionen pro Tag im Jahr 2013 auf 1,7 Billionen im Jahr 2016 verringert. Forex-Swaps Handelsumsatz hat sich auf 1,4 Billionen pro Tag gestiegen. Vor allem wegen der japanischen Yen. Der US-Dollar ist die wichtigste Währung auf Forex, nahm sie an 88 der Transaktionen. Aber EUR, JPY und AUD haben Marktanteile verloren. Einige der 8220collapsing8221 Währungen und Währungspaare mit ihnen haben deutlich ihren Anteil erhöht: CNY, KRW, INR, THB (Yuan, Korean Won, Indische Rupie, Thai Baht). Aber der mexikanische Peso MXN und der russische Rubel RUB haben ihre Positionen verloren. Die wichtigsten Teilnehmer des Handels waren die wichtigsten Händler, die Berichterstattung 42, die Banken, nicht in der ersten Gruppe 22 und institutionelle Investoren 16 enthalten. Der Anteil der Handelsgeschäfte, durchgeführt in den fünf größten Finanzzentren in Großbritannien, den USA, Singapur, Hongkong und Japan, hat zugenommen. Hier ist die vollständige Berichterstattung in den Dateien pdf, xls und csv.